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Después del cierre: 06:29PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
610
610
1328
194
-7058
Depreciación y amortización
5165
5165
4783
4972
6970
Impuestos sobre beneficios diferidos
-759
-759
344
60
-2162
Compensación basada en acciones
389
389
399
420
299
Cambio en capital trabajo
-294
-294
110
-853
3817
Cuentas pendientes
-
-
-
-
2966
Cuentas a pagar
-79
-79
608
76
263
Otro capital trabajo
-555
-555
6847
4593
9290
Otras partidas no monetarias
12
12
44
410
353
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5718
5718
7235
6267
9745
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6273
-6273
-388
-1674
-455
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-2084
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6273
-6273
-388
-1674
-2389
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3529
-3529
-2032
-13.247
-4925
Otras actividades financieras
-211
-211
-630
-1310
115
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1910
1910
-2657
-655
-4810
Cambio de caja neto
1355
1355
4190
3938
2546
Efectivo al inicio del periodo
12.453
12.453
8263
4325
1779
Efectivo al final del periodo
13.808
13.808
12.453
8263
4325
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5718
5718
7235
6267
9745
Inversiones en bienes de capitales
-6273
-6273
-388
-1674
-455
Flujo de caja libre
-555
-555
6847
4593
9290