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AmpliTech Group, Inc. (AMPGW)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2602
-677,107
-4759
-1026
5,945
Depreciación y amortización
749,504
957,255
236,696
226,912
129,437
Compensación basada en acciones
918,007
399,126
785,976
128,928
118,023
Cambio en capital trabajo
-2349
-5083
1502
80,999
-363,525
Cuentas pendientes
-935,419
-141,891
-60,545
262,14
-357,193
Inventario
-1129
-2439
500,715
40,372
135,232
Otro capital trabajo
-4005
-4161
-3263
-593,104
-32,668
Otras partidas no monetarias
54
858,544
162,001
67,235
90,105
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3193
-3425
-2199
-521,485
-20,015
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-811,806
-735,761
-1064
-71,619
-12,653
Adquisiciones, neto
-
0
-9197
0
-668,633
Compras de inversiones
3527
-343,422
-347,802
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6483
-1079
-10.609
-71,619
-681,286
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-458,16
-665,362
-1274
-222,512
-491,62
Acciones ordinarias emitidas
0
0
30.426
0
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-217,021
-224,223
30.627
217,928
833,915
Cambio de caja neto
-9893
-4729
17.819
-375,176
132,614
Efectivo al inicio del periodo
22.948
18.019
199,536
574,712
442,098
Efectivo al final del periodo
13.055
13.290
18.019
199,536
574,712
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3193
-3425
-2199
-521,485
-20,015
Inversiones en bienes de capitales
-811,806
-735,761
-1064
-71,619
-12,653
Flujo de caja libre
-4005
-4161
-3263
-593,104
-32,668