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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1493
-1493
-4730
7066
1238
Depreciación y amortización
14.975
14.975
14.221
-924
10.594
Cambio en capital trabajo
4585
4585
-14.604
-20.099
-13.346
Inventario
-727
-727
-1408
-963
-8848
Otro capital trabajo
-21.226
-21.226
-38.969
-22.805
-21.309
Otras partidas no monetarias
-3815
-3815
-13.691
186
2662
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4797
4797
-25.143
-13.670
-15.774
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.023
-26.023
-13.826
-9135
-5535
Adquisiciones, neto
-30.566
-1137
-1672
-1066
-10.257
Compras de inversiones
-30.566
-1137
-1672
-1066
-10.257
Otras actividades de inversión
932
932
204
-4128
-7430
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.228
-26.228
-12.717
-14.329
-23.222
Cambio de caja neto
2434
2434
-8420
-2802
11.169
Efectivo al inicio del periodo
23.191
23.191
31.611
34.413
23.244
Efectivo al final del periodo
25.625
25.625
23.191
31.611
34.413
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4797
4797
-25.143
-13.670
-15.774
Inversiones en bienes de capitales
-26.023
-26.023
-13.826
-9135
-5535
Flujo de caja libre
-21.226
-21.226
-38.969
-22.805
-21.309