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AEON Mall Co., Ltd. (AMLLF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
20.399.000
12.994.000
19.278.000
-1.864.000
Depreciación y amortización
73.257.000
70.422.000
63.735.000
58.586.000
Cambio en capital trabajo
9.359.000
4.685.000
-28.561.000
-6.354.000
Otro capital trabajo
20.956.000
871.000
-57.448.000
3.094.000
Otras partidas no monetarias
31.050.000
18.880.000
17.254.000
18.040.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
126.305.000
101.490.000
61.492.000
61.621.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-105.349.000
-100.619.000
-118.940.000
-58.527.000
Adquisiciones, neto
-7.077.000
-
-
-
Compras de inversiones
-20.424.000
-30.536.000
-21.444.000
-6.367.000
Ventas/vencimientos de inversiones
21.121.000
28.508.000
16.726.000
6.030.000
Otras actividades de inversión
-4.252.000
-640.000
1.264.000
-6.347.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-101.743.000
-103.276.000
-122.382.000
-64.444.000
Cambio de caja neto
11.253.000
18.127.000
-41.106.000
9.711.000
Efectivo al inicio del periodo
101.101.000
82.973.000
124.080.000
114.368.000
Efectivo al final del periodo
112.354.000
101.101.000
82.973.000
124.080.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
126.305.000
101.490.000
61.492.000
61.621.000
Inversiones en bienes de capitales
-105.349.000
-100.619.000
-118.940.000
-58.527.000
Flujo de caja libre
20.956.000
871.000
-57.448.000
3.094.000