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Amedisys, Inc. (AMED)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-20.593
-9747
118.609
209.072
183.608
Depreciación y amortización
58.231
57.843
70.964
71.265
67.942
Impuestos sobre beneficios diferidos
20.477
20.655
23.377
44.582
-26.560
Compensación basada en acciones
33.637
29.024
16.560
23.809
26.730
Cambio en capital trabajo
-85.701
-63.207
-105.044
-131.018
26.222
Cuentas pendientes
-66.057
-26.727
-14.230
-18.030
2114
Cuentas a pagar
-3707
-15.816
4894
-4353
1941
Otro capital trabajo
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620
Otras partidas no monetarias
106.991
106.991
991
917
869
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.046
-12.713
-7215
-6721
-5332
Adquisiciones, neto
-196
-350
-72.589
-270.165
-298.958
Compras de inversiones
-
0
-15.000
-5000
-875
Ventas/vencimientos de inversiones
-
150
0
0
-
Otras actividades de inversión
56
54
252
135
101
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.900
35.064
-94.486
-281.607
-287.108
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15.000
-23.000
-534.500
-551.700
-703.200
Acciones ordinarias readquiridas
-
-6529
-25.332
-116.776
-54.493
Otras actividades financieras
-34.539
-83.695
-11.253
-73.432
48.629
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-39.182
-87.522
-30.433
55.126
-14.977
Cambio de caja neto
51.604
84.730
8364
-37.588
-13.133
Efectivo al inicio del periodo
69.100
54.133
45.769
83.357
96.490
Efectivo al final del periodo
120.704
138.863
54.133
45.769
83.357
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Inversiones en bienes de capitales
-14.046
-12.713
-7215
-6721
-5332
Flujo de caja libre
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620