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Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.116.000
854.000
1.320.000
3.162.000
2.490.000
-
Depreciación y amortización
3.355.000
3.551.000
4.262.000
463.000
354.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-777.000
-1.019.000
-1.505.000
308.000
-1.223.000
-
Compensación basada en acciones
1.446.000
1.384.000
1.081.000
379.000
274.000
-
Cambio en capital trabajo
-3.422.000
-3.049.000
-1.846.000
-774.000
-931.000
-
Cuentas pendientes
-998.000
-1.250.000
-1.091.000
-640.000
-219.000
-
Inventario
-484.000
-580.000
-1.401.000
-556.000
-417.000
-
Cuentas a pagar
-1.128.000
-419.000
931.000
801.000
-513.000
-
Otro capital trabajo
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
-
Otras partidas no monetarias
-26.000
-64.000
175.000
-2000
22.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
-
Adquisiciones, neto
-
-131.000
-1.544.000
0
0
-
Compras de inversiones
-2.452.000
-3.722.000
-2.667.000
-2.056.000
-850.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.812.000
2.987.000
4.310.000
1.678.000
192.000
-
Otras actividades de inversión
-20.000
-11.000
-16.000
-7000
-
27.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-321.000
-1.423.000
1.999.000
-686.000
-952.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-312.000
0
-200.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.283.000
-1.412.000
-4.108.000
-1.999.000
-78.000
-
Otras actividades financieras
-
-2000
-2000
-
-1000
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.016.000
-1.146.000
-3.264.000
-1.895.000
6000
-
Cambio de caja neto
365.000
-902.000
2.300.000
940.000
125.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.825.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
1.470.000
-
Efectivo al final del periodo
4.190.000
3.933.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
-
Flujo de caja libre
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
-