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Al cierre: 04:00PM EDT
152,98 +2,38 (+1,58%)
Antes de la apertura: 04:36AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.116.000
854.000
1.320.000
3.162.000
2.490.000
Depreciación y amortización
3.355.000
3.551.000
4.262.000
463.000
354.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-777.000
-1.019.000
-1.505.000
308.000
-1.223.000
Compensación basada en acciones
1.446.000
1.384.000
1.081.000
379.000
274.000
Cambio en capital trabajo
-3.422.000
-3.049.000
-1.846.000
-774.000
-931.000
Cuentas pendientes
-998.000
-1.250.000
-1.091.000
-640.000
-219.000
Inventario
-484.000
-580.000
-1.401.000
-556.000
-417.000
Cuentas a pagar
-1.128.000
-419.000
931.000
801.000
-513.000
Otro capital trabajo
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
Otras partidas no monetarias
-26.000
-64.000
175.000
-2000
22.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Adquisiciones, neto
-
-131.000
-1.544.000
0
0
Compras de inversiones
-2.452.000
-3.722.000
-2.667.000
-2.056.000
-850.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.812.000
2.987.000
4.310.000
1.678.000
192.000
Otras actividades de inversión
-20.000
-11.000
-16.000
-7000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-321.000
-1.423.000
1.999.000
-686.000
-952.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-312.000
0
-200.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.283.000
-1.412.000
-4.108.000
-1.999.000
-78.000
Otras actividades financieras
-
-2000
-2000
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.016.000
-1.146.000
-3.264.000
-1.895.000
6000
Cambio de caja neto
365.000
-902.000
2.300.000
940.000
125.000
Efectivo al inicio del periodo
3.825.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
1.470.000
Efectivo al final del periodo
4.190.000
3.933.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Inversiones en bienes de capitales
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Flujo de caja libre
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000