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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
238.000
168.000
93.000
247.000
241.000
Depreciación y amortización
358.000
348.000
351.000
216.000
181.000
Compensación basada en acciones
19.000
17.000
12.000
11.000
19.000
Cambio en capital trabajo
177.000
-21.000
-134.000
-197.000
-203.000
Inventario
-
237.000
-402.000
-222.000
-51.000
Otro capital trabajo
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000
Otras partidas no monetarias
50.000
84.000
-135.000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Adquisiciones, neto
0
-
-5000
-298.000
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
8000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-304.000
-326.000
-558.000
-874.000
-430.000
Cambio de caja neto
152.000
-30.000
123.000
-34.000
-21.000
Efectivo al inicio del periodo
125.000
187.000
64.000
98.000
120.000
Efectivo al final del periodo
277.000
157.000
187.000
64.000
98.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Inversiones en bienes de capitales
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Flujo de caja libre
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000