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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 04:07PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-179.534
-190.418
-168.710
-171.962
-69.784
-
Depreciación y amortización
312
398
723
189
73
-
Compensación basada en acciones
35.784
40.779
41.315
43.975
9429
-
Cambio en capital trabajo
-10.060
2025
-16.146
19.354
-1031
-
Cuentas a pagar
-17.756
-2512
-12.622
20.290
2726
-
Otro capital trabajo
-136.713
-124.451
-142.052
-106.345
-61.046
-
Otras partidas no monetarias
1929
7893
1842
928
-
-620
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-136.713
-124.451
-142.052
-106.319
-60.811
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-26
-235
-339
Compras de inversiones
-114.071
-125.827
-228.806
-76.591
-300.262
-
Ventas/vencimientos de inversiones
150.332
163.812
148.328
262.600
131.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
36.261
37.985
-80.478
185.983
-169.497
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
70.169
126.425
0
295.449
-
Acciones ordinarias readquiridas
-299
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-3474
-330
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
70.495
126.961
232
291.975
-
Cambio de caja neto
-29.957
-15.971
-95.569
79.852
61.577
-
Efectivo al inicio del periodo
116.550
106.944
202.513
122.661
61.084
-
Efectivo al final del periodo
86.593
90.973
106.944
202.513
122.661
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-136.713
-124.451
-142.052
-106.319
-60.811
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-26
-235
-339
Flujo de caja libre
-136.713
-124.451
-142.052
-106.345
-61.046
-