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TheraVet SA (ALVET.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1571
-1571
-2316
-1341
-388,463
Depreciación y amortización
1064
1064
908,654
558,294
46,399
Compensación basada en acciones
0
0
0
0
0
Cambio en capital trabajo
-679,148
-679,148
-813,574
-339,325
970,611
Inventario
-32,329
-32,329
106,317
-197,33
0
Otro capital trabajo
-1681
-1681
-1171
-3074
-469,076
Otras partidas no monetarias
572,103
572,103
463,768
300,709
27,514
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-679,148
-679,148
373,092
-0,3393
643,814
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1002
-1002
-1544
-3074
-1113
Compras de inversiones
-7,234
-7,234
-10,067
-20,806
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1009
-1009
-1554
-3094
-1111
Cambio de caja neto
-2039
-2039
-2446
3464
2086
Efectivo al inicio del periodo
3186
3186
5361
2167
81,429
Efectivo al final del periodo
1147
1147
3186
5631
2167
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-679,148
-679,148
373,092
-0,3393
643,814
Inversiones en bienes de capitales
-1002
-1002
-1544
-3074
-1113
Flujo de caja libre
-1681
-1681
-1171
-3074
-469,076