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Allianz SE (ALV.DE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.541.000
8.541.000
6.421.000
6.610.000
6.807.000
Depreciación y amortización
2.272.000
2.272.000
2.179.000
2.525.000
2.244.000
Cambio en capital trabajo
4.360.000
4.360.000
-6.800.000
11.719.000
22.067.000
Otro capital trabajo
22.322.000
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000
Otras partidas no monetarias
2.131.000
2.131.000
-1.732.000
7.084.000
5.580.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.462.000
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.140.000
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Adquisiciones, neto
-1.197.000
-1.197.000
-2.687.000
-4.697.000
-2.862.000
Compras de inversiones
-214.119.000
-214.119.000
-264.286.000
-194.275.000
-184.072.000
Ventas/vencimientos de inversiones
204.926.000
204.926.000
274.952.000
183.592.000
164.004.000
Otras actividades de inversión
-228.000
-228.000
98.000
93.000
274.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.007.000
-12.007.000
-14.992.000
-19.783.000
-28.870.000
Cambio de caja neto
6.262.000
6.262.000
-1.140.000
1.771.000
1.031.000
Efectivo al inicio del periodo
22.896.000
22.896.000
24.036.000
22.443.000
21.412.000
Efectivo al final del periodo
29.210.000
29.210.000
22.896.000
24.214.000
22.443.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.462.000
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.140.000
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Flujo de caja libre
22.322.000
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000