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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-38.774
-38.474
4281
-40.859
74.280
-
Depreciación y amortización
126.816
124.316
120.636
119.937
123.085
-
Cambio en capital trabajo
-30.079
-57.679
-15.363
4276
16.073
-
Inventario
-
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
-
Otro capital trabajo
-48.419
-65.819
38.622
162.700
36.231
-
Otras partidas no monetarias
-
9062
12.148
2705
-35.822
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
115.685
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-164.104
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-36.818
-818
-288
-282
-518
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
741
157
438
684
Otras actividades de inversión
-
639
749
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-166.859
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
-
Cambio de caja neto
116.531
139.131
41.437
41.719
48.374
-
Efectivo al inicio del periodo
-
248.823
207.386
165.667
117.293
-
Efectivo al final del periodo
-
387.954
248.823
207.386
165.667
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
115.685
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Inversiones en bienes de capitales
-164.104
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Flujo de caja libre
-48.419
-65.819
38.622
162.700
36.231
-