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170,90-1,44 (-0,84%)
A partir del 09:30AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-188.000
-188.000
-1.289.000
1.614.000
5.576.000
Depreciación y amortización
704.000
704.000
847.000
1.086.000
686.000
Cambio en capital trabajo
3.428.000
3.428.000
4.428.000
345.000
684.000
Cuentas pendientes
-54.000
-54.000
-587.000
-2.068.000
-14.000
Otro capital trabajo
3.961.000
3.961.000
4.701.000
4.771.000
5.183.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-4000
-4000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.228.000
4.228.000
5.121.000
5.116.000
5.491.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-267.000
-267.000
-420.000
-345.000
-308.000
Adquisiciones, neto
-890.000
-890.000
-1.258.000
-5.359.000
-1.265.000
Compras de inversiones
-33.275.000
-33.275.000
-46.509.000
-41.913.000
-47.011.000
Ventas/vencimientos de inversiones
30.760.000
30.760.000
45.221.000
44.544.000
43.139.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.999.000
-2.999.000
-1.728.000
510.000
-3.441.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-750.000
-750.000
0
-436.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-910.000
-910.000
-2.520.000
-3.570.000
-2.025.000
Dividendos pagados
-1.032.000
-1.032.000
-1.031.000
-999.000
-776.000
Otras actividades financieras
46.000
46.000
49.000
-349.000
-462.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.243.000
-1.243.000
-3.420.000
-5.240.000
-2.011.000
Cambio de caja neto
-14.000
-14.000
-27.000
386.000
39.000
Efectivo al inicio del periodo
736.000
736.000
763.000
311.000
273.000
Efectivo al final del periodo
722.000
722.000
736.000
763.000
311.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.228.000
4.228.000
5.121.000
5.116.000
5.491.000
Inversiones en bienes de capitales
-267.000
-267.000
-420.000
-345.000
-308.000
Flujo de caja libre
3.961.000
3.961.000
4.701.000
4.771.000
5.183.000