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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
245.000
58.000
478.000
-1.324.000
Depreciación y amortización
473.000
415.000
394.000
420.000
Compensación basada en acciones
81.000
42.000
51.000
24.000
Cambio en capital trabajo
-60.000
407.000
118.000
-201.000
Cuentas pendientes
-30.000
-45.000
-69.000
-160.000
Otro capital trabajo
-338.000
-253.000
738.000
-456.000
Otras partidas no monetarias
381.000
-
-11.000
220.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Compras de inversiones
-348.000
-1.797.000
-4.301.000
-2.962.000
Ventas/vencimientos de inversiones
897.000
2.252.000
3.595.000
2.318.000
Otras actividades de inversión
172.000
-2000
-10.000
273.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-706.000
-1.218.000
-1.008.000
-593.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-288.000
-385.000
-1.334.000
-565.000
Acciones ordinarias readquiridas
-139.000
0
0
-31.000
Dividendos pagados
-
0
0
-45.000
Otras actividades financieras
-
60.000
57.000
58.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-38.000
-325.000
-914.000
1.981.000
Cambio de caja neto
376.000
-125.000
-892.000
1.154.000
Efectivo al inicio del periodo
537.000
494.000
1.386.000
232.000
Efectivo al final del periodo
913.000
369.000
494.000
1.386.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Flujo de caja libre
-338.000
-253.000
738.000
-456.000