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Grolleau Société Anonyme (ALGRO.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1309
8,241
622,724
-478,049
1103
Depreciación y amortización
-
-
-
585
601
Cambio en capital trabajo
280,716
-182,725
-297,783
-59
-1354
Inventario
-
1767
-1494
-219
748
Otro capital trabajo
-3999
-3418
-174,454
-351
-1046
Otras partidas no monetarias
-
0,001
11
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-685,979
904,014
1040
181
256
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3313
-4322
-1215
-532
-1302
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
1
0
Otras actividades de inversión
-
-
-0,001
23
-126
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3377
-4316
-1154
-508
-1422
Cambio de caja neto
-5329
-2627
6287
3912
-1015
Efectivo al inicio del periodo
13.376
13.904
7617
3705
4719
Efectivo al final del periodo
8043
11.277
13.904
7617
3705
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-685,979
904,014
1040
181
256
Inversiones en bienes de capitales
-3313
-4322
-1215
-532
-1302
Flujo de caja libre
-3999
-3418
-174,454
-351
-1046