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ALBIS Leasing AG (ALG.HA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3769
1225
1287
934
1745
Depreciación y amortización
1846
1831
2125
1834
1514
Cambio en capital trabajo
4483
-2135
-10.852
-2497
-40.663
Inventario
-
-
1853
3854
935
Otro capital trabajo
10.965
-478
-7033
279
-45.506
Otras partidas no monetarias
331
-1556
895
330
-410
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.068
-359
-6948
1060
-36.947
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-103
-119
-85
-781
-8559
Otras actividades de inversión
-
-1
1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
701
459
192
-295
-8111
Cambio de caja neto
-8015
6834
752
-209
-297
Efectivo al inicio del periodo
14.575
10.974
10.223
10.432
10.729
Efectivo al final del periodo
6561
17.808
10.974
10.223
10.432
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.068
-359
-6948
1060
-36.947
Inversiones en bienes de capitales
-103
-119
-85
-781
-8559
Flujo de caja libre
10.965
-478
-7033
279
-45.506