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Alps Alpine Co Ltd (ALE.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-29.814.000
11.470.000
22.960.000
-3.837.000
-4.009.000
Depreciación y amortización
41.464.000
46.836.000
45.705.000
41.336.000
46.057.000
Cambio en capital trabajo
36.440.000
-37.337.000
-36.787.000
4.968.000
22.091.000
Inventario
14.165.000
-29.199.000
-28.834.000
9.151.000
-4.087.000
Otro capital trabajo
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
46.560.000
Otras partidas no monetarias
-656.000
-13.867.000
-5.144.000
-3.076.000
5.381.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-3.561.000
Compras de inversiones
-3.448.000
-1.697.000
-1.183.000
-1.214.000
-5.817.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.034.000
880.000
1.059.000
87.000
5.202.000
Otras actividades de inversión
-1.186.000
-1.322.000
-99.000
-3.042.000
2.407.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-55.095.000
-54.205.000
-45.507.000
-41.165.000
-42.419.000
Cambio de caja neto
39.404.000
-33.800.000
-13.450.000
23.294.000
9.119.000
Efectivo al inicio del periodo
82.893.000
138.489.000
151.748.000
128.217.000
118.318.000
Efectivo al final del periodo
122.298.000
82.893.000
138.489.000
151.748.000
128.217.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Inversiones en bienes de capitales
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Flujo de caja libre
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
46.560.000