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Cybergun S.A. (ALCYB.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2719
468
-7228
-19.824
Depreciación y amortización
-
2442
997
-
Cambio en capital trabajo
-
-7211
-9500
-
Inventario
-
-
-12.224
-
Otro capital trabajo
-
-6791
-11.353
-
Otras partidas no monetarias
-
1340
6848
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-2931
-8586
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-3860
-2767
-
Compras de inversiones
-
-305
-42
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
79
23
-
Otras actividades de inversión
-
633
1
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-3036
-3476
-
Cambio de caja neto
-
-1431
-1305
-
Efectivo al inicio del periodo
-
6151
7094
-
Efectivo al final del periodo
-
4749
6151
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-2931
-8586
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-3860
-2767
-
Flujo de caja libre
-
-6791
-11.353
-