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Alpha Services and Holdings S.A. (ALBKY)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
611.022
611.022
368.103
-2.906.160
103.800
Depreciación y amortización
174.084
174.084
206.441
264.625
177.573
Cambio en capital trabajo
-6.496.984
-6.496.984
1.523.019
2.707.261
4.686.202
Otro capital trabajo
-5.357.184
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Otras partidas no monetarias
243.587
243.587
-56.403
50.129
46.885
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5.357.184
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-140.212
-160.660
-
Adquisiciones, neto
-245
-245
-
-
-57.945
Compras de inversiones
-6.599.801
-6.599.801
-5.257.468
-5.234.231
-7.895.395
Ventas/vencimientos de inversiones
3.330.079
3.330.079
2.070.667
4.290.118
6.835.932
Otras actividades de inversión
-116.579
-116.579
-65.931
-13.175
-23.063
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.900.737
-2.900.737
-2.976.902
-768.544
-1.070.763
Cambio de caja neto
-7.849.657
-7.849.657
-119.879
4.959.817
4.588.572
Efectivo al inicio del periodo
12.155.399
12.155.399
12.383.422
7.920.224
3.402.328
Efectivo al final del periodo
4.433.710
4.433.710
12.155.399
12.869.100
7.990.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5.357.184
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-140.212
-160.660
-
Flujo de caja libre
-5.357.184
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936