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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
529.000
442.000
352.000
829.000
630.000
Depreciación y amortización
359.000
357.000
368.000
351.000
361.000
Cambio en capital trabajo
26.000
201.000
-573.000
-554.000
116.000
Inventario
-
131.000
-134.000
-439.000
-84.000
Otro capital trabajo
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000
Otras partidas no monetarias
8000
32.000
18.000
4000
42.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
Adquisiciones, neto
-
-114.000
-588.000
-73.000
-113.000
Compras de inversiones
-52.000
-64.000
-1.361.000
-56.000
-248.000
Ventas/vencimientos de inversiones
351.000
142.000
1.084.000
247.000
136.000
Otras actividades de inversión
-3000
-2000
-2000
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
144.000
-144.000
-1.095.000
-134.000
-427.000
Cambio de caja neto
-148.000
149.000
300.000
-504.000
437.000
Efectivo al inicio del periodo
1.145.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
1.210.000
Efectivo al final del periodo
997.000
1.453.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
Inversiones en bienes de capitales
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
Flujo de caja libre
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000