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AKS Corporation Public Company Limited (AKS-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-231.875
-243.990
128.405
-495.112
-391.761
-
Depreciación y amortización
76.309
73.524
66.509
88.192
95.752
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
3503
2429
1767
6661
49
-
Cambio en capital trabajo
198.460
253.559
474.296
463.409
335.499
-
Cuentas pendientes
23.156
40.356
18.025
31.059
-106.556
-
Inventario
290.899
295.654
170.554
755.036
306.645
-
Otro capital trabajo
181.236
143.178
475.252
113.696
71.968
-
Otras partidas no monetarias
-23.239
-6018
-43.673
-145.335
5291
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
225.409
186.137
490.766
117.392
73.397
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-44.173
-42.959
-15.514
-3696
-1429
-
Adquisiciones, neto
-
-60.650
-1.227.000
0
-
-90.500
Compras de inversiones
2520
0
-49.250
0
-
-5266
Ventas/vencimientos de inversiones
0
595
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-122.164
-249.977
100.350
-240.869
-
76.513
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-194.572
-343.794
-698.345
-137.896
27.623
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-694.921
-290.143
-102.883
-32.954
-17.870
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
200.620
0
-
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades financieras
-
50.000
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-48.098
126.588
186.920
-19.730
-26.322
-
Cambio de caja neto
-17.261
-31.069
-20.659
-40.234
74.698
-
Efectivo al inicio del periodo
55.832
61.388
66.130
111.157
36.459
-
Efectivo al final del periodo
38.571
34.880
61.388
66.130
111.157
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
225.409
186.137
490.766
117.392
73.397
-
Inversiones en bienes de capitales
-44.173
-42.959
-15.514
-3696
-1429
-
Flujo de caja libre
181.236
143.178
475.252
113.696
71.968
-