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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
152.514
145.185
100.437
95.660
34.879
Depreciación y amortización
12.267
11.611
8867
9018
9547
Compensación basada en acciones
4287
4762
4441
3860
1129
Cambio en capital trabajo
-220.340
-200.024
-69.092
-34.241
-81.668
Inventario
-140.881
-170.852
-103.633
-39.756
-677
Otro capital trabajo
-144.990
-109.934
7477
48.918
-48.452
Otras partidas no monetarias
550
765
911
906
619
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-60.492
-47.289
37.139
66.366
-39.162
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-84.498
-62.645
-29.662
-17.448
-9290
Compras de inversiones
-
-
-79.555
-80.112
-32.500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
139.376
60.000
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
100.382
78.118
-48.271
-97.351
-41.481
Cambio de caja neto
3267
-6729
-46.112
-36.396
-83.560
Efectivo al inicio del periodo
90.936
104.751
150.863
187.259
270.819
Efectivo al final del periodo
94.888
98.022
104.751
150.863
187.259
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-60.492
-47.289
37.139
66.366
-39.162
Inversiones en bienes de capitales
-84.498
-62.645
-29.662
-17.448
-9290
Flujo de caja libre
-144.990
-109.934
7477
48.918
-48.452