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Trimestral
Flujo de caja
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Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.085.000
1.085.000
-1.051.000
1.966.000
2.798.000
-
Depreciación y amortización
185.000
185.000
199.000
333.000
396.000
-
Compensación basada en acciones
61.000
61.000
58.000
24.000
37.000
-
Cambio en capital trabajo
6.617.000
6.617.000
-29.848.000
4.184.000
2.310.000
-
Otro capital trabajo
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000
-
Otras partidas no monetarias
593.000
593.000
819.000
930.000
270.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-275.000
0
-11.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-350.000
-350.000
-339.000
74.000
-135.000
-
Cambio de caja neto
-4.902.000
-4.902.000
9.605.000
-7.186.000
-3.991.000
-
Efectivo al inicio del periodo
21.576.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
19.434.000
-
Efectivo al final del periodo
16.652.000
16.652.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
-
Flujo de caja libre
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000
-
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