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Después del cierre: 04:04PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.159
-12.295
10.928
-7277
Depreciación y amortización
3266
4162
1860
3107
Cambio en capital trabajo
47.844
17.383
-40.484
-2487
Cuentas pendientes
-2361
-6290
-12.654
6074
Inventario
39.693
10.163
-17.602
-129
Cuentas a pagar
4188
992
1050
-2521
Otro capital trabajo
43.050
15.731
-34.642
-7824
Otras partidas no monetarias
1287
769
876
1019
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.869
16.909
-33.084
-1819
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-819
-1178
-1558
-6005
Adquisiciones, neto
-4039
-5562
-19.601
-536
Compras de inversiones
-
-
0
-659
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
815
2452
Otras actividades de inversión
1999
572
-13.044
-919
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2859
-6168
-33.388
2516
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-173.185
-160.808
-88.364
-132.827
Otras actividades financieras
-996
-1528
2745
-2319
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-42.397
-12.380
59.254
71
Cambio de caja neto
-1323
-1278
-7559
356
Efectivo al inicio del periodo
6510
8368
15.927
15.571
Efectivo al final del periodo
5123
7090
8368
15.927
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.869
16.909
-33.084
-1819
Inversiones en bienes de capitales
-819
-1178
-1558
-6005
Flujo de caja libre
43.050
15.731
-34.642
-7824