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Airports of Thailand Public Company Limited (AIPUY)

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Al cierre: 11:15AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.011.132
8.790.868
-11.087.867
-16.322.014
4.320.675
Depreciación y amortización
9.465.674
8.870.318
8.931.760
9.027.381
5.441.251
Cambio en capital trabajo
-8.890.596
-6.676.632
751.974
-4.789.140
-6.941.149
Cuentas pendientes
-10.169.464
-8.872.959
-270.920
-1.275.727
-120.163
Inventario
20.445
39.229
-42.391
31.727
5675
Cuentas a pagar
661.308
370.398
66.041
-849.064
282.865
Otro capital trabajo
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746
Otras partidas no monetarias
2.643.039
2.690.143
2.703.339
2.575.658
-487.202
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Adquisiciones, neto
-
0
-4500
-5000
0
Compras de inversiones
-
-20,392
-2.000.092
-27.450.189
-40.152.409
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
10.600.725
56.555.000
68.454.790
Otras actividades de inversión
23.729
14.021
8239
-57.361
6350
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.207.351
-11.559.223
-936.396
20.561.065
14.705.449
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-23.291.841
-19.781.067
-2.774.230
-3.078.149
-3.564.369
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
332.903
178.500
Dividendos pagados
-18.186
-18.186
-8025
-2.714.110
-14.998.779
Otras actividades financieras
97.139
81.395
-224.219
16.564
178.500
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.434.941
-3.020.145
-3.573.342
-5.975.890
-19.068.500
Cambio de caja neto
686.268
2.293.367
-4.681.095
2.650.664
-4.104.379
Efectivo al inicio del periodo
3.873.782
3.797.655
8.478.749
5.828.086
9.932.465
Efectivo al final del periodo
4.560.050
6.091.022
3.797.655
8.478.749
5.828.086
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Inversiones en bienes de capitales
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Flujo de caja libre
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746