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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.829.000
3.643.000
10.227.000
10.367.000
-5.944.000
-
Depreciación y amortización
3.941.000
4.214.000
4.409.000
4.542.000
4.120.000
-
Cambio en capital trabajo
-4.282.000
-3.548.000
-12.368.000
-2.220.000
-4.216.000
-
Otro capital trabajo
6.265.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Otras partidas no monetarias
-1.592.000
-385.000
-1.178.000
-1.038.000
12.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.265.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-47.102.000
-50.873.000
-44.945.000
-79.406.000
-67.348.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
42.488.000
44.565.000
46.691.000
73.184.000
57.152.000
-
Otras actividades de inversión
-1.108.000
-1.320.000
-443.000
-995.000
6000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.239.000
-7.021.000
-3.626.000
-3.280.000
-6.202.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.614.000
-4.160.000
-10.706.000
-8.641.000
-4.706.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-4.509.000
-2.961.000
-5.200.000
-2.592.000
-500.000
-
Dividendos pagados
-1.050.000
-1.026.000
-1.011.000
-1.112.000
-1.132.000
-
Otras actividades financieras
7.512.000
6.722.000
6.405.000
4.221.000
5.072.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.176.000
782.000
-602.000
-3.679.000
5.058.000
-
Cambio de caja neto
-194.000
-9000
-211.000
-803.000
-57.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.058.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
-
Efectivo al final del periodo
1.908.000
2.204.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.265.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Flujo de caja libre
6.265.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-