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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
193.000
178.000
927.000
220.000
-508.000
Depreciación y amortización
283.000
243.000
241.000
244.000
235.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-183.000
-32.000
-35.000
-26.000
-42.000
Compensación basada en acciones
17.000
22.000
18.000
15.000
14.000
Cambio en capital trabajo
284.000
-58.000
-237.000
80.000
9000
Cuentas pendientes
-
58.000
-23.000
72.000
2000
Inventario
-
-7000
-141.000
41.000
64.000
Otro capital trabajo
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000
Otras partidas no monetarias
-11.000
-2000
2000
-1000
-41.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Adquisiciones, neto
-
0
0
-309.000
0
Compras de inversiones
-52.000
-47.000
-87.000
-149.000
-21.000
Ventas/vencimientos de inversiones
52.000
47.000
87.000
150.000
21.000
Otras actividades de inversión
58.000
50.000
-40.000
27.000
34.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-113.000
-109.000
1.556.000
-381.000
8000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-16.000
0
-250.000
-427.000
-826.000
Acciones ordinarias readquiridas
-258.000
-300.000
-200.000
-450.000
0
Dividendos pagados
-79.000
-76.000
-70.000
-70.000
-66.000
Otras actividades financieras
-5000
-11.000
-11.000
-13.000
-18.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-342.000
-371.000
-896.000
-426.000
9000
Cambio de caja neto
40.000
-229.000
436.000
-244.000
222.000
Efectivo al inicio del periodo
399.000
646.000
210.000
454.000
232.000
Efectivo al final del periodo
435.000
417.000
646.000
210.000
454.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Inversiones en bienes de capitales
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Flujo de caja libre
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000