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Asahi Kasei Corporation (AHKSF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
43.806.000
-91.312.000
161.880.000
79.768.000
Depreciación y amortización
182.196.000
176.651.000
148.129.000
133.272.000
Cambio en capital trabajo
998.000
-81.107.000
-81.756.000
30.139.000
Inventario
-16.303.000
-84.053.000
-73.257.000
6.110.000
Otro capital trabajo
123.346.000
-81.354.000
13.563.000
103.384.000
Otras partidas no monetarias
166.000
-10.992.000
-21.165.000
12.903.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
295.300.000
90.804.000
183.271.000
253.676.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-171.954.000
-172.158.000
-169.708.000
-150.292.000
Adquisiciones, neto
0
-78.420.000
-80.912.000
-22.377.000
Compras de inversiones
-14.794.000
-12.561.000
-9.072.000
-14.323.000
Ventas/vencimientos de inversiones
40.674.000
46.902.000
40.661.000
24.597.000
Otras actividades de inversión
716.000
-614.000
52.000
-296.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-142.598.000
-213.584.000
-221.019.000
-157.751.000
Cambio de caja neto
88.034.000
4.744.000
25.600.000
9.695.000
Efectivo al inicio del periodo
247.903.000
242.948.000
216.235.000
204.771.000
Efectivo al final del periodo
333.498.000
247.903.000
242.948.000
216.235.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
295.300.000
90.804.000
183.271.000
253.676.000
Inversiones en bienes de capitales
-171.954.000
-172.158.000
-169.708.000
-150.292.000
Flujo de caja libre
123.346.000
-81.354.000
13.563.000
103.384.000