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Al cierre: 04:00PM EDT
0,9379 -0,11 (-10,68%)
Antes de la apertura: 08:25AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5628
-1360
-16.851
-34.827
-71.198
Depreciación y amortización
580,503
-
18,39
15,161
120,52
Compensación basada en acciones
347,466
0
391,625
55,468
347,466
Cambio en capital trabajo
-30.901
-1173
-7571
-195,271
-29.656
Cuentas pendientes
-183,915
-8098
0
0
-65,765
Inventario
-327,785
6109
-7796
0
0
Cuentas a pagar
-
712,885
148,54
-40,618
-176,6
Otro capital trabajo
-56.180
-3253
-8628
10.058
-58.479
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-3165
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-55.866
-3253
-8628
10.058
-58.279
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-314,52
-
-4,861
-
-200,36
Compras de inversiones
-14.595
-
0
0
-14.595
Otras actividades de inversión
27.677
18.471
-20.000
407,419
32.163
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
12.775
18.471
-19.964
-0,662
12.775
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0,001
-27.514
-10.000
-10.000
0
Acciones ordinarias emitidas
0
0
10.017
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-2668
-
0
0
-2668
Dividendos pagados
0
-
-
0
0
Otras actividades financieras
834,1
-
9087
14.629
-5819
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3965
-27.514
9104
4629
-8205
Cambio de caja neto
-46.447
-12.733
6797
4204
-46.447
Efectivo al inicio del periodo
57.372
21.925
15.129
10.925
57.372
Efectivo al final del periodo
10.925
9193
21.925
15.129
10.925
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-55.866
-3253
-8628
10.058
-58.279
Inversiones en bienes de capitales
-314,52
-
-4,861
-
-200,36
Flujo de caja libre
-56.180
-3253
-8628
10.058
-58.479