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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.358
32.358
33.098
38.244
23.851
Depreciación y amortización
2405
2405
3715
4237
4619
Impuestos sobre beneficios diferidos
1333
1333
-3232
-208
7645
Compensación basada en acciones
4455
4455
3958
3459
2938
Cambio en capital trabajo
77.972
77.972
-69.011
-28.876
134.539
Cuentas pendientes
2764
2764
-23.246
-480
8463
Otro capital trabajo
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316
Otras partidas no monetarias
-1795
-1795
826
3349
2445
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2756
-2756
-3372
-1422
-1697
Adquisiciones, neto
-5109
-5109
0
-5616
-1333
Compras de inversiones
-219.492
-219.492
-249.750
-90.000
-100.000
Ventas/vencimientos de inversiones
159.750
159.750
190.000
90.000
170.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-67.607
-67.607
-63.122
-7038
66.970
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-12.464
-12.464
-68.236
-20.372
0
Dividendos pagados
-14.683
-14.683
-13.956
-15.664
-47.047
Otras actividades financieras
-
-
-677
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-26.050
-26.050
-82.803
-34.608
-45.406
Cambio de caja neto
23.085
23.085
-176.525
-16.199
199.308
Efectivo al inicio del periodo
173.947
173.947
350.472
366.671
167.363
Efectivo al final del periodo
197.032
197.032
173.947
350.472
366.671
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Inversiones en bienes de capitales
-2756
-2756
-3372
-1422
-1697
Flujo de caja libre
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316