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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
953.000
953.000
1.097.000
845.000
1.141.000
Depreciación y amortización
342.000
342.000
389.000
833.000
854.000
Compensación basada en acciones
-2000
-2000
3000
7000
3000
Cambio en capital trabajo
-1.504.000
-1.504.000
-900.000
-2.099.000
-3.876.000
Otro capital trabajo
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
Adquisiciones, neto
-91.000
-91.000
-493.000
-233.000
-440.000
Compras de inversiones
-10.994.000
-10.994.000
-14.389.000
-4.751.000
-5.955.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.897.000
11.897.000
13.858.000
6.547.000
7.431.000
Otras actividades de inversión
422.000
422.000
61.000
-1000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.353.000
1.353.000
-617.000
1.439.000
635.000
Efectivo al inicio del periodo
1.265.000
1.265.000
2.142.000
2.241.000
3.745.000
Efectivo al final del periodo
1.875.000
1.875.000
1.265.000
1.937.000
2.241.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
Inversiones en bienes de capitales
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
Flujo de caja libre
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000