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Algernon Pharmaceuticals Inc. (AGNPF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5179
-6781
-6054
-7734
-8538
Depreciación y amortización
41,241
50,398
34,936
0
0
Compensación basada en acciones
489,551
1257
530,835
827,402
3179
Cambio en capital trabajo
1439
1266
2584
-597,874
-1069
Cuentas pendientes
58,395
567,802
1614
-1151
-
Otro capital trabajo
-1653
-2613
-3057
-7947
-6710
Otras partidas no monetarias
-
40
-
-305,117
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1597
-2553
-2913
-7823
-6610
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-55,714
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-55,714
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
1487
1226
2055
2694
9259
Otras actividades financieras
-
-
-
-311,67
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1509
1329
2055
4245
12.620
Cambio de caja neto
-144,309
-1283
-1003
-3710
5914
Efectivo al inicio del periodo
220,585
1409
2411
6121
207,812
Efectivo al final del periodo
76,672
125,085
1409
2411
6121
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1597
-2553
-2913
-7823
-6610
Inversiones en bienes de capitales
-55,714
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Flujo de caja libre
-1653
-2613
-3057
-7947
-6710