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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
22,2708
22,2708
-2023
-5771
-2850
Depreciación y amortización
10.901
10.901
9909
8682
3287
Cambio en capital trabajo
-336,9233
-336,9233
6127
-795,4147
-1707
Inventario
-144,7806
-144,7806
610,4562
969,4178
-731,883
Otro capital trabajo
4288
4288
6304
-5451
-6446
Otras partidas no monetarias
1322
1322
948,7503
2060
970,2758
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.120
12.120
13.902
3264
-1303
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7832
-7832
-7598
-8715
-5144
Adquisiciones, neto
0
-
0
-21.613
-17.118
Compras de inversiones
-825,4668
-825,4668
-2815
0
-166,417
Ventas/vencimientos de inversiones
335,8875
450,8514
336,1942
356,3179
0
Otras actividades de inversión
0
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8206
-8206
-10.076
-29.972
-22.428
Cambio de caja neto
-150,6454
-150,6454
480,9718
-2718
12.596
Efectivo al inicio del periodo
14.765
14.765
14.285
17.002
4406
Efectivo al final del periodo
14.615
14.615
14.765
14.285
17.002
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.120
12.120
13.902
3264
-1303
Inversiones en bienes de capitales
-7832
-7832
-7598
-8715
-5144
Flujo de caja libre
4288
4288
6304
-5451
-6446