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Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
261.217
290.396
293.909
236.276
122.385
Depreciación y amortización
75.395
74.063
69.769
61.584
60.425
Cambio en capital trabajo
-61.007
-125.879
-109.510
51.647
-5109
Inventario
-118.840
-152.604
-74.631
18
-28.421
Otro capital trabajo
121.612
137.000
106.228
296.562
133.541
Otras partidas no monetarias
-16.670
-8494
-1744
7803
26.432
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
263.284
250.861
188.199
362.663
178.527
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-141.672
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Adquisiciones, neto
-8837
-10.664
-61.290
-11.509
-26.227
Compras de inversiones
-1404
-21.594
-5851
-2416
-25
Ventas/vencimientos de inversiones
32.361
34.784
56.008
0
163
Otras actividades de inversión
-
-
-
4423
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-156.583
-110.980
-92.886
-75.200
-70.947
Cambio de caja neto
2975
2872
290
1237
-16.437
Efectivo al inicio del periodo
12.364
7729
7439
6202
22.639
Efectivo al final del periodo
17.642
10.601
7729
7439
6202
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
263.284
250.861
188.199
362.663
178.527
Inversiones en bienes de capitales
-141.672
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Flujo de caja libre
121.612
137.000
106.228
296.562
133.541