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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
274.000
934.000
728.000
-3.292.000
-7.100.000
-
Depreciación y amortización
2.763.000
2.630.000
2.696.000
2.513.000
2.736.000
-
Compensación basada en acciones
-
33.000
0
-
-
-
Cambio en capital trabajo
-1.585.000
-449.000
1.935.000
1.610.000
165.000
-
Inventario
-164.000
-135.000
-155.000
-41.000
138.000
-
Otro capital trabajo
-2.677.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
-
Otras partidas no monetarias
-116.000
-125.000
-31.000
142.000
14.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.545.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.222.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
-
Adquisiciones, neto
-8000
-7000
-4000
-4000
-1000
-
Compras de inversiones
-
-552.000
-59.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.495.000
-3.240.000
-1.979.000
-1.239.000
-1.583.000
-
Cambio de caja neto
-885.000
-442.000
-31.000
232.000
2.711.000
-
Efectivo al inicio del periodo
6.163.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
3.711.000
-
Efectivo al final del periodo
5.277.000
6.181.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.545.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.222.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
-
Flujo de caja libre
-2.677.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
-