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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.686.000
728.000
-3.292.000
-7.100.000
Depreciación y amortización
2.491.000
2.422.000
2.371.000
2.859.000
Cambio en capital trabajo
42.000
1.968.000
1.610.000
165.000
Inventario
-117.000
-155.000
-41.000
138.000
Otro capital trabajo
611.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
Otras partidas no monetarias
-50.000
-31.000
142.000
14.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.815.000
4.856.000
1.534.000
-2.826.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.204.000
-2.972.000
-2.202.000
-2.099.000
Adquisiciones, neto
-5000
-4000
-4000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.446.000
-2.153.000
-1.239.000
-1.583.000
Cambio de caja neto
-1.781.000
-31.000
232.000
2.711.000
Efectivo al inicio del periodo
8.261.000
6.654.000
6.422.000
3.711.000
Efectivo al final del periodo
6.527.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.815.000
4.856.000
1.534.000
-2.826.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.204.000
-2.972.000
-2.202.000
-2.099.000
Flujo de caja libre
611.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000