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Applied Finance Explorer Investor (AFDVX)

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Applied Finance Explorer Investor

Richmond, VA 23235

8730 Stony Point Parkway, Suite 205

World Funds Trust

(800) 673-0550
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 10 de junio de 2015
BA from University of California Berkeley, MBA from the University of Chicago In 1995, together with Daniel Obrycki, Mr. Resendes developed the Economic Margin framework to measure a firm’s economic, rather than as-reported accounting performance, and directly link corporate performance to valuation. Resendes graduated from The University of California, Berkeley with a Bachelor of Science in Finance and Economic Analysis. Resendes went on to earn his MBA from the University of Chicago. Resendes is also a member of the Phi Beta Kappa Society. Prior to co-founding Applied Finance, Mr. Resendes was a member of the Chicago Board of Trade. In 2003 Resendes began serving on the CFA Institute’s Speaker Retainer Program speaking to over 45 Financial Analyst Societies in 12 countries. Resendes has also served as a guest speaker for various equity valuation seminars, National Investor Relations Institute and served as a Professor at DePaul University in Chicago.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Value
Familia de fondosApplied Finance
Activos netos702,46M
Rentabilidad hasta la fecha4,04%
Rentabilidad0,74%
Calificación Morningstar★★★★★
Fecha de efecto29 jun 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,16
Última ganancia cap-1,00
Facturación de holdings29,88%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoAFDVXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,08%1,16%
Prospecto del ratio de gasto neto1,08%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,73%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,15%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A