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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3.441.000
-3.441.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
-
Depreciación y amortización
695.000
695.000
787.000
852.000
837.000
-
Compensación basada en acciones
19.000
19.000
19.000
32.000
64.000
-
Cambio en capital trabajo
-255.000
-255.000
440.000
-153.000
-63.000
-
Otro capital trabajo
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-
Otras partidas no monetarias
128.000
128.000
51.000
40.000
60.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Adquisiciones, neto
-26.000
-26.000
-279.000
-2000
-15.000
-
Compras de inversiones
0
0
-279.000
-428.000
-470.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
476.000
476.000
286.000
0
1.404.000
-
Otras actividades de inversión
-34.000
-34.000
-13.000
33.000
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
213.000
213.000
-251.000
-656.000
619.000
-
Cambio de caja neto
-822.000
-822.000
-127.000
24.000
971.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.190.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
-
Efectivo al final del periodo
2.295.000
2.295.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Flujo de caja libre
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-