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Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
101.580
105.072
93.125
85.104
Depreciación y amortización
4890
4762
3203
2197
Cambio en capital trabajo
-182.942
-141.107
-114.400
-175.534
Inventario
-5431
35.799
102.623
42.406
Otro capital trabajo
-86.199
-26.034
7037
-55.593
Otras partidas no monetarias
20.751
21.882
19.601
14.628
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-81.159
-20.164
9948
-54.492
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5040
-5870
-2911
-1101
Adquisiciones, neto
-
-13.755
-55.038
-3231
Compras de inversiones
-
-17.046
-7406
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
14.680
20.546
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
7845
4106
-42.410
-4332
Cambio de caja neto
232.728
4712
53.853
50.054
Efectivo al inicio del periodo
120.342
240.021
186.168
136.113
Efectivo al final del periodo
136.396
244.733
240.021
186.168
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-81.159
-20.164
9948
-54.492
Inversiones en bienes de capitales
-5040
-5870
-2911
-1101
Flujo de caja libre
-86.199
-26.034
7037
-55.593