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Adams Resources & Energy, Inc. (AE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.581
212
3487
11.888
995
Depreciación y amortización
21.203
27.863
22.707
19.797
18.573
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1498
-2416
-2136
-1401
6389
Compensación basada en acciones
925
1193
1022
854
643
Cambio en capital trabajo
2214
10.326
-9124
50.641
-68.704
Cuentas pendientes
-63.677
24.715
-46.577
-37.984
-5162
Inventario
-4839
7092
-7334
394
4751
Cuentas a pagar
60.329
-21.270
34.762
82.170
-61.116
Otro capital trabajo
23.376
18.378
6286
68.644
-49.007
Otras partidas no monetarias
-2566
-2566
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
32.626
30.275
13.777
81.026
-43.999
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9250
-11.897
-7491
-12.382
-5008
Adquisiciones, neto
-33.590
0
-33.147
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
1533
-
-19.170
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.900
-3112
-36.003
-10.096
-19.663
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-42.618
-87.016
-97.366
-12.367
-2336
Acciones ordinarias emitidas
609
549
1724
2830
0
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-69.928
0
0
Dividendos pagados
-4225
-2517
-3775
-4141
-4081
Otras actividades financieras
-
-
-1679
-10.000
-111
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1234
-12.984
-54.024
-15.678
-6528
Cambio de caja neto
-8508
14.179
-76.250
55.252
-70.190
Efectivo al inicio del periodo
102.422
31.067
107.317
52.065
122.255
Efectivo al final del periodo
93.914
45.246
31.067
107.317
52.065
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
32.626
30.275
13.777
81.026
-43.999
Inversiones en bienes de capitales
-9250
-11.897
-7491
-12.382
-5008
Flujo de caja libre
23.376
18.378
6286
68.644
-49.007