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ADT Inc. (ADT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
673.397
463.009
132.663
-340.820
-632.193
Depreciación y amortización
1.339.969
1.388.671
1.693.575
1.914.779
1.913.767
Impuestos sobre beneficios diferidos
206.389
125.235
19.575
-139.480
-173.415
Compensación basada en acciones
43.126
51.137
66.566
61.237
96.013
Cambio en capital trabajo
-379.165
-443.247
-149.305
113.973
-254.417
Cuentas pendientes
-
-107.464
-178.258
-50.214
-84.050
Inventario
-
24.732
-67.391
-84.020
-60.797
Cuentas a pagar
-
-111.529
8662
98.123
65.317
Otro capital trabajo
945.444
850.838
976.621
786.801
791.203
Otras partidas no monetarias
-23.912
-12.723
53.366
103.052
117.291
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.714.888
1.657.726
1.887.920
1.649.723
1.366.749
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-769.444
-806.888
-911.299
-862.922
-575.546
Adquisiciones, neto
-
0
-13.095
-163.503
-227.065
Otras actividades de inversión
-559.624
-559.966
-635.139
-671.127
-334.866
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
278.463
242.493
-1.532.784
-1.695.745
-1.137.477
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.651.373
-3.205.916
-771.098
-1.381.538
-3.054.798
Acciones ordinarias emitidas
-
0
1.180.000
0
447.811
Acciones ordinarias readquiridas
-93.356
0
-1.200.000
0
-4
Dividendos pagados
-128.756
-128.587
-127.125
-116.348
-109.328
Otras actividades financieras
51.453
41.829
95.370
-23.718
6058
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.178.207
-2.143.849
-14.833
-128.448
-70.261
Cambio de caja neto
-184.856
-243.630
340.303
-174.470
159.011
Efectivo al inicio del periodo
303.552
373.580
33.277
207.747
48.736
Efectivo al final del periodo
118.696
129.950
373.580
33.277
207.747
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.714.888
1.657.726
1.887.920
1.649.723
1.366.749
Inversiones en bienes de capitales
-769.444
-806.888
-911.299
-862.922
-575.546
Flujo de caja libre
945.444
850.838
976.621
786.801
791.203