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210,60-0,11 (-0,05%)
A partir del 10:31AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
917.000
823.000
497.000
1.208.000
Depreciación y amortización
139.000
150.000
148.000
124.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-295.000
-277.000
-8000
-779.000
Compensación basada en acciones
708.000
657.000
555.000
398.000
Cambio en capital trabajo
334.000
692.000
217.000
447.000
Cuentas pendientes
63.000
-247.000
-66.000
13.000
Cuentas a pagar
-6000
-5000
10.000
130.000
Otro capital trabajo
1.733.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
Otras partidas no monetarias
-36.000
-8000
18.000
39.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.787.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-54.000
-46.000
-67.000
-96.000
Adquisiciones, neto
-44.000
-96.000
-1.250.000
-246.000
Compras de inversiones
-1.142.000
-397.000
-311.000
-21.000
Ventas/vencimientos de inversiones
677.000
450.000
38.000
17.000
Otras actividades de inversión
-20.000
-54.000
-5000
-58.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-583.000
-143.000
-1.595.000
-404.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-350.000
0
-450.000
Acciones ordinarias emitidas
130.000
124.000
114.000
114.000
Acciones ordinarias readquiridas
-937.000
-1.101.000
-1.079.000
-552.000
Otras actividades financieras
-186.000
-160.000
-201.000
-159.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.343.000
-1.487.000
-169.000
-1.047.000
Cambio de caja neto
-139.000
419.000
-244.000
-3000
Efectivo al inicio del periodo
1.665.000
1.528.000
1.772.000
1.775.000
Efectivo al final del periodo
1.526.000
1.947.000
1.528.000
1.772.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.787.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Inversiones en bienes de capitales
-54.000
-46.000
-67.000
-96.000
Flujo de caja libre
1.733.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000