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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-75.000
-75.000
612.000
2.116.000
432.000
-
Depreciación y amortización
1.212.000
1.212.000
1.375.000
1.149.000
1.261.000
-
Cambio en capital trabajo
1.424.000
1.424.000
-1.938.000
181.000
-261.000
-
Inventario
1.297.000
1.297.000
-1.879.000
125.000
-481.000
-
Otro capital trabajo
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
-
Otras partidas no monetarias
115.000
115.000
107.000
104.000
133.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
-
Adquisiciones, neto
-19.000
-19.000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-34.000
-34.000
-13.000
-
-49.000
-364.000
Ventas/vencimientos de inversiones
57.000
57.000
-
49.000
289.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-10.000
-10.000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-450.000
-450.000
495.000
-424.000
-115.000
-
Cambio de caja neto
633.000
633.000
-3.051.000
-165.000
1.774.000
-
Efectivo al inicio del periodo
798.000
798.000
3.849.000
3.994.000
2.220.000
-
Efectivo al final del periodo
1.431.000
1.431.000
798.000
3.828.000
3.994.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
-
Flujo de caja libre
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
-