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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
631.000
631.000
516.000
-248.000
-1.169.000
Depreciación y amortización
-
-
620.000
676.000
1.347.000
Cambio en capital trabajo
-62.000
-62.000
55.000
-88.000
114.000
Inventario
-
-
-41.000
0
23.000
Otro capital trabajo
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
Otras partidas no monetarias
578.000
578.000
538.000
-123.000
-59.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Adquisiciones, neto
-158.000
-158.000
-414.000
-
-1.221.000
Compras de inversiones
-
-
-478.000
-525.000
-1.314.000
Otras actividades de inversión
137.000
137.000
3000
-56.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.145.000
-1.145.000
-701.000
-1.055.000
-2.109.000
Cambio de caja neto
-289.000
-289.000
252.000
-1.080.000
1.485.000
Efectivo al inicio del periodo
2.630.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
1.973.000
Efectivo al final del periodo
2.341.000
2.341.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Flujo de caja libre
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000