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ADM Tronics Unlimited, Inc. (ADMT)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 02:08PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-716,851
-96,322
-1384
-598,276
-95,759
Depreciación y amortización
37,675
36,928
107,253
149,535
104,351
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
125
956
-62
88
Compensación basada en acciones
39,284
69,498
0
17,603
0
Cambio en capital trabajo
-3,365
-64,882
-231,244
-405,391
-124
Cuentas pendientes
162,583
231,928
-189,863
-257,641
-8,695
Inventario
-111,799
-310,614
-67,344
-56,151
-229,415
Cuentas a pagar
30,158
-6,915
-34,751
-1,17
89,884
Otro capital trabajo
-599,65
125,024
-476,185
-769,637
94,405
Otras partidas no monetarias
-81,225
-75,573
-71,681
-68,107
-64,792
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-585,135
125,024
-476,185
-769,637
109,265
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-
-14,86
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
-
0
-14,86
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-129,842
-389,845
-199,653
-66,458
-342,073
Otras actividades financieras
-21,129
-36,607
-39,158
-10,624
-39,305
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
165,184
-258,558
66,499
877,873
-211,378
Cambio de caja neto
-434,466
-133,534
-409,686
108,236
-116,973
Efectivo al inicio del periodo
997,685
1137
1547
1439
1556
Efectivo al final del periodo
563,219
1004
1137
1547
1439
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-585,135
125,024
-476,185
-769,637
109,265
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-
-14,86
Flujo de caja libre
-599,65
125,024
-476,185
-769,637
94,405