Mercados españoles cerrados

ADM Endeavors, Inc. (ADMQ)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
570,038
137,468
149,752
737,348
-23,287
-
Depreciación y amortización
35,806
100,045
45,755
59,283
67,275
-
Compensación basada en acciones
-65,625
131,888
0
0
231,875
-
Cambio en capital trabajo
98,277
22,118
257,865
-126,067
-259,722
-
Cuentas pendientes
-150,505
-61,859
350,201
-536,994
-106,101
-
Inventario
-63,407
6,849
-28,971
68,465
-68,883
-
Cuentas a pagar
-85,993
-15,954
51,419
16,006
-16,645
-
Otro capital trabajo
345,191
-1,253
-93,797
355,459
-159,755
-
Otras partidas no monetarias
-
19,121
-
-169,495
-10
136,547
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
653,164
316,116
545,929
498,545
-59,3
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-307,973
-317,369
-639,726
-143,086
-100,455
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-12,759
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-42,217
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-307,973
-317,369
-639,726
-143,086
-113,214
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-292,563
-78,85
-204,446
-214,41
-17,797
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-292,563
68,429
-90,381
-214,41
161,698
-
Cambio de caja neto
52,628
67,176
-184,178
141,049
-10,816
-
Efectivo al inicio del periodo
654,2
234,235
418,413
277,364
288,18
-
Efectivo al final del periodo
706,828
301,411
234,235
418,413
277,364
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
653,164
316,116
545,929
498,545
-59,3
-
Inversiones en bienes de capitales
-307,973
-317,369
-639,726
-143,086
-100,455
-
Flujo de caja libre
345,191
-1,253
-93,797
355,459
-159,755
-