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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.737.000
-1.832.000
-54.000
-72.000
Depreciación y amortización
2.025.000
2.054.000
180.000
103.000
Compensación basada en acciones
38.000
33.000
32.000
5000
Cambio en capital trabajo
-
37.000
52.000
-
Otro capital trabajo
287.000
263.000
116.000
62.000
Otras partidas no monetarias
-
-
45.000
18.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
403.000
352.000
193.000
105.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-116.000
-89.000
-77.000
-43.000
Adquisiciones, neto
-3000
-11.000
-2.181.000
-294.000
Compras de inversiones
-
-8000
-3000
-10.300
Ventas/vencimientos de inversiones
-
5000
3000
-
Otras actividades de inversión
-
-1000
1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-47.000
-92.000
-1.983.000
-317.000
Cambio de caja neto
-50.000
-170.000
109.000
59.000
Efectivo al inicio del periodo
105.000
231.000
131.000
72.000
Efectivo al final del periodo
59.000
70.000
231.000
131.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
403.000
352.000
193.000
105.000
Inversiones en bienes de capitales
-116.000
-89.000
-77.000
-43.000
Flujo de caja libre
287.000
263.000
116.000
62.000