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ADC Therapeutics SA (ADCT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-227.285
-240.053
-157.128
-230.026
-246.290
Depreciación y amortización
3387
3267
2388
2630
1972
Impuestos sobre beneficios diferidos
37.173
37.104
-1621
-26.049
0
Compensación basada en acciones
5579
13.495
49.322
60.480
37.585
Cambio en capital trabajo
1437
44.271
-48.725
-15.710
12.689
Cuentas pendientes
883
47.789
-42.753
-30.218
0
Inventario
-5932
-5712
-9651
-3022
0
Cuentas a pagar
5589
3173
310
6798
1921
Otro capital trabajo
-150.120
-121.902
-138.998
-239.754
-171.538
Otras partidas no monetarias
22.690
17.303
-25.406
-17.055
49.399
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-147.389
-118.686
-138.311
-233.378
-168.729
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2731
-3216
-687
-6376
-2809
Otras actividades de inversión
-
-
-210
-297
-19
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2731
-3216
-687
-6673
-2828
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-1011
-977
-1144
Acciones ordinarias emitidas
-
0
6130
0
433.158
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-221
0
0
Otras actividades financieras
-
73.102
-122.624
218.002
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
73.806
73.875
-897
267.394
494.966
Cambio de caja neto
-76.314
-48.027
-139.895
27.343
323.409
Efectivo al inicio del periodo
310.547
326.441
466.544
439.195
115.551
Efectivo al final del periodo
234.233
278.598
326.441
466.544
439.195
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-147.389
-118.686
-138.311
-233.378
-168.729
Inversiones en bienes de capitales
-2731
-3216
-687
-6376
-2809
Flujo de caja libre
-150.120
-121.902
-138.998
-239.754
-171.538