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Acerinox, S.A. (ACX.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
145.128
228.128
556.054
571.882
49.049
Depreciación y amortización
-
171.130
192.935
179.103
179.090
Cambio en capital trabajo
316.527
80.527
-544.300
-459.786
222.785
Inventario
-
294.780
-432.423
-560.381
191.431
Otro capital trabajo
513.573
306.573
407.366
285.672
319.113
Otras partidas no monetarias
-
-16.195
15.355
52.145
-9642
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
688.476
481.476
544.083
387.814
420.545
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-273.563
Compras de inversiones
6152
-848
-1811
-1175
-790
Ventas/vencimientos de inversiones
-
5
10.158
116
4
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-167.696
-174.696
-125.500
-90.436
-372.477
Cambio de caja neto
513.214
301.214
202.548
307.692
115.566
Efectivo al inicio del periodo
-
1.548.040
1.274.929
917.118
876.935
Efectivo al final del periodo
-
1.793.683
1.548.040
1.274.929
917.118
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
688.476
481.476
544.083
387.814
420.545
Inversiones en bienes de capitales
-
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
Flujo de caja libre
513.573
306.573
407.366
285.672
319.113