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A.S. Création Tapeten AG (ACWN.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4530
-5383
3867
1453
Depreciación y amortización
5520
6138
5703
5497
Cambio en capital trabajo
6959
3246
-607
780
Inventario
3900
1041
-2463
376
Otro capital trabajo
2160
-2867
3039
3285
Otras partidas no monetarias
-
359
-1458
10
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4809
40
7978
7009
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2649
-2907
-4939
-3724
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2476
-2754
-4740
-3652
Cambio de caja neto
2927
-6550
-2518
-2802
Efectivo al inicio del periodo
10.468
19.490
21.916
20.649
Efectivo al final del periodo
13.395
12.924
19.490
21.916
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4809
40
7978
7009
Inversiones en bienes de capitales
-2649
-2907
-4939
-3724
Flujo de caja libre
2160
-2867
3039
3285