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AMG Funds IV - AMG GW&K Small Cap Value Fund II (ACRTX)

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Al cierre: 08:02PM EDT

AMG Funds IV - AMG GW&K Small Cap Value Fund II

AMG Funds IV

600 Steamboat Road, Suite 300

Greenwhich, CT 06830

800-548-4539
Información de la gerencia
Daniel L. Miller,Responsable principal desde 18 de marzo de 2021
Dan is responsible for overseeing all aspects of our Equity teams, including portfolio management, research, and trading. He also is a member of the firm’s Management, Investment and ESG Committees. Dan brings more than three decades of industry experience to GW&K. Prior to joining the firm, Dan worked with various companies in the Boston area as an Investment and Financial Consultant. Previously he spent 21 years at Putnam Investments in Boston, where he was Chief Investment Officer for the Specialty Growth Group overseeing a team of twenty and up to $100 billion in assets under management. He was a portfolio management team member of several small and mid cap growth funds, and the lead manager for the Putnam New Opportunities Fund since its inception in 1990. Dan was also a member of Putnam’s Management Committee and Partners Group. He began his career as an Analyst at Morgan Stanley. Dan graduated from the University of California, Berkeley and received his MBA from Stanford University Graduate School of Business. He earned the CFA designation and is a member of the CFA Institute and the CFA Society Boston.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosAMG Funds
Activos netos86,13M
Rentabilidad hasta la fecha19,39%
Rentabilidad0,16%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto26 dic 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0,00
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings30,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoACRTXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,15%1,03%
Prospecto del ratio de gasto neto1,15%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,21%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,19%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,22%
Proyección del gasto a 3 años378N/A
Proyección del gasto a 5 años659N/A
Proyección del gasto a 10 años1.460N/A